Os 10 Passos para Analisar uma Criptomoeda

byEquipe O Moinho Digital -20:01

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arte canva.com / foto Worldspectrum @pixel.com

Veja como tomar a melhor decisão de compra de criptomoedas (além do Bitcoin) em 10 passos.

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Introdução

Atualmente, mesmo com mais de 18.000 criptoativos no mercado, o Bitcoin é a única moeda ou sistema de pagamentos que não pertence a um governo ou empresa. A descentralização de uma moedas é importante pois, todas que têm seus criadores conhecidos podem sofrer “pressões” diretas de governos e instituições. Por outro lado, com o anonimato não é possível direcionar sanções palpáveis.

Uma alternativa que países como a China encontrou é focar em ações contra os mineradores. Porém essas medidas têm alcance bastante limitado, pois caso haja ataques contra a rede de mineradores, a própria rede se ajusta e qualquer pessoa, em qualquer lugar, poderia retomar a mineração.

Outro diferencial do Bitcoin é a sua escassez. Isso ocorre porque o número de Bitcoins é limitado a 21 milhões de moedas (previsão que essa quantidade seja alcançada no ano de 2144). Esse

limite de moedas o torna um ativo com características mais próximas de um colecionável ou commodity, além de torná-lo um ativo deflacionário.

O fato de ser escasso e ter características de uma commodity - assim como metais preciosos - faz

com que o Bitcoin possa se tornar uma reserva de valor ao longo do tempo.

Desde o lançamento, o BTC chegou a valorizar mais de 360.000% e mesmo assim acreditamos

fortemente na continuidade da valorização para os próximos anos - o Bitcoin chegou a atingir um

market cap (o valor total das moedas em circulação) de 1 trilhão de dólares.

Considerando o tamanho atual do BTC (cerca de 800 milhões de dólares) é difícil imaginar que seja

possível manter esse ritmo de crescimento do preço no longo prazo, ou seja, multiplicar o valor

atual por 3.700 vezes!

É esse potencial de multiplicação que faz com que muitos investidores busquem Moedas Alternativas (ALTCOINS) que aumentem rapidamente o capital investido.

Normalmente, estas moedas buscam trabalhar sobre limitações técnicas do Bitcoin o que faz com

que tenham potencial de apresentar maiores vantagens competitivas ao longo do tempo.

São menos valorizadas e menos capitalizadas que o Bitcoin porque são mais novas e menos conhecidas. É justamente isso que faz com que tenham um potencial explosivo de valorização.

As mesmas características que aumentam as chances de retorno com as altcoins, também

aumentam os riscos.

Por serem menos capitalizadas, costuma ser mais fácil manipular os preços dos ativos e como são

mais novas, não passaram pelas provas de resistência às quais a rede do Bitcoin já foi submetida.

o Bitcoin apresenta mais que o dobro de valor de mercado quando comparamos com a segunda maior moeda (a ETH, da rede Ethereum).

Indiscutivelmente, o Bitcoin se apresenta como um guia comparativo para a análise das altcoins, que hoje são mais de 18.000 no mercado. A pergunta que se faz é: "Qual delas que pode ter um desempenho semelhante ao BTC?"

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1 - A comunidade

O ideal é que seja uma comunidade forte, com seguidores leais. Isso ajuda a mostrar um interesse genuíno no projeto.

Apesar de ser uma indústria bastante tecnológica, os projetos dependem muito do “boca a boca” para

reconhecimento. Nesse sentido, as comunidades são fundamentais para moldar o desenvolvimento e operações dos projetos.

A importância não está apenas no tamanho, mas também na interação e capacidade de funcionar de maneira eficiente e com interesse genuíno no projeto. Isso contribui bastante para uma comunidade forte, com seguidores leais.

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2 - O Propósito

Muito importante para quem investe neste mercado pensando no longo prazo. Para isso é necessário entender o mercado e a finalidade do ativo.

Esse critério ajuda muito a entender o valor como um investimento. É preciso também levar em consideração suas vantagens e desvantagens quando comparado a outros ativos e como ele é visto pelos investidores

3 - O time responsável pelo projeto

Devemos entender quem são as pessoas envolvidas na criação e desenvolvimento do projeto. Conhecendo a carreira e a experiência deles, conseguimos identificar se eles são ambiciosos e se possuem um histórico comprovado de sucesso. Assim fica mais fácil de entender o potencial de entregas.

Lembre-se que no caso do Bitcoin não sabemos quem está realmente envolvido no projeto, isso é

um diferencial frente a outras moedas. Como não se sabe quem são os responsáveis, eles não podem ser ameaçados e presos.

4 - A tecnologia e os novos desenvolvimentos/melhorias

A maioria dos projetos possui a proposta de melhorar algum aspecto dos anteriores. Isso é muito importante porque impulsiona o aprimoramento da tecnologia, além de permitir novas aplicações. O acompanhamento desses avanços pode ser feito pelo GitHub.

Também é bastante interessante perceber que essas redes também precisam estar preparadas para receber ataques. Isso demanda um esforço de melhorias constantes na parte de segurança

5 - O artigo (white paper)

O white paper é o documento informativo e de promoção de um projeto. É nele que os responsáveis apresentam o propósito, a tecnologia, a metodologia e as soluções que podem influenciar nas decisões de desenvolvedores e usuários.

A leitura do white paper é um bom começo para quem busca participar de projetos sólidos e com bom potencial de sobreviver ao longo do tempo. Nele é possível encontrar informações relevantes para que o projeto passe pelo nosso filtro.

6 - A visão

Para durar no mercado, os projetos precisam ter visões ambiciosas. Não basta que apenas copiem outros projetos.

A proposta de trazer novas soluções de tecnologia, eficiência e outras inovações devem permear a visão geral de qualquer projeto.

7 - A liderança

Os líderes são aqueles que executam a visão; procure saber o que eles alcançaram até agora. Sempre que possível, verifique o histórico das pessoas responsáveis pela liderança do projeto.

Isso ajuda a entender a experiência desses líderes e como eles conduziram empreitadas anteriores.

8 - O histórico de preços

Este histórico representa a longevidade do projeto, a volatilidade característica e como ela se comporta em momentos de stress do mercado. Talvez essa prova de resistência seja a mais importante.

A criptomoeda com maior histórico de preços é o BTC. Ao longo dos últimos anos, muitos projetos “revolucionários” surgiram e depois de um tempo desapareceram ou ficaram no ostracismo. Alguns

duraram 1 ciclo de mercado, outros apenas alguns dias (ou menos).

9 - Credibilidade e reputação

Muito relevante em qualquer escolha de investimento e não seria diferente com as criptomoedas. Normalmente as criptomoedas são os ativos que mais afundam nos momentos de stress do mercado e muitas delas nunca se recuperam.

Algumas moedas deixam claro no white paper que não têm função nenhuma e outras servem apenas

para enriquecer os criadores e primeiros investidores, são as “shitcoins”. Algumas dessas moedas só se sustentam pela especulação e hype; por isso algumas só duram algumas horas no mercado.

10 - O roteiro

Funciona como um “plano de ação”. É pelo roadmap do projeto que conseguimos visualizar o cronograma para o desenvolvimento da moeda e seu cumprimento; isso mostra o comprometimento da equipe de desenvolvimento.

O roteiro deve conter informações sobre as etapas do projeto, lançamento de atualizações importantes e quando se espera que o limite de moedas emitidas seja alcançado.

Conclusão

O Bitcoin é o carro chefe do mercado cripto e é a aposta "mais segura" deste nicho. Mas a diversificação, é uma estratégia importantíssima para qualquer carteira de investimentos.

Sabemos que em momentos de alta no mercado, as altcoins apresentam um grande potencial multiplicador de patrimônio.

A meta da análise apresentada nesta matéria e exatamente criar garantias para se proteger contra projetos de maior risco garantindo que suas escolhas de diversificação estejam protegidas dentro de preceitos mais sólidos.

Invista moderadamente, se sentir segurança. E não esqueça que o tempo é um grande aliado dos seus investimentos. O tempo tem se mostrado favorável ao crescimento destes ativos.